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對國企資金管理的思考

  GE的案例其實是一個關于集團資金集中管理的常見做法。現金池只是集團資金管控模式之一。但是這種模式所顯示的財務管理理念和資金調控技術,值得總結、提升和推廣。集團總部要發揮“總部”的作用,不僅要對下屬各子公司的資金收支進行實時監控,而且要強化集團內部資金調劑,靈活資金頭寸,優化資金配置,降低現金持有規模,加速資金周轉,提高集團總體資金使用效率。公司總部對于公司資金控制上的“無能為力”,各控股子公司獨立作戰。放任自流的現象絕非個案。實踐表 明:公司在現金控制上的分權體制的結果會降低公司盈利能力,加大公司財務風險,而以把控現金流為重點的財務集中管理是惟一理性的制度安排。

  與GE現金池業務相類似,我國一些大型集團資金集中管理模式有收支兩條線、設立內部銀行、結算中心,利用集團財務公司等,以結算中心和財務公司兩種方式居多。結算 中心通常是由企業集團內部設立的。辦理集團內部各成員現金收付和往來結算業務的專門機構,通常設立于財務部門內,是一個資金運作的職能部門。而財務公司是 集團公

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